国泰瑞丰纯债债券
(014230)公募债券型
1.0042
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1044
累计净值 [2026-03-11]
1.0043
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-13 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-06-13 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-30 | 关于国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-05 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-01 | 关于国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-06 | 关于国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-12-06 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-06 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-25 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |