永赢轩益债券
(014234)公募债券型
1.0280
0.21%+0.0022
单位净值 [2024-04-30]
1.0860
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:0.55%
- 最近半年:2.32%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:2.22%
- 最近两年:3.87%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.95%
- 成立日期:2021-12-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:41.99亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0280 | 1.0860 | 0.21% |
2024-04-29 | 1.0258 | 1.0838 | -0.26% |
2024-04-26 | 1.0285 | 1.0865 | -0.19% |
2024-04-25 | 1.0305 | 1.0885 | 0.05% |
2024-04-24 | 1.0300 | 1.0880 | -0.19% |
2024-04-23 | 1.0320 | 1.0900 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.0311 | 1.0891 | 0.10% |
2024-04-19 | 1.0301 | 1.0881 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.0295 | 1.0875 | 0.08% |
2024-04-17 | 1.0287 | 1.0867 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢轩益债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 29.90亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 永赢轩益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-27 | 永赢轩益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-26 | 永赢轩益债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-19 | 永赢轩益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 永赢轩益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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