永赢轩益债券
(014234)公募债券型
1.0234
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1344
累计净值 [2026-03-06]
1.0234
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：-1.67%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-2.51%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-23 |