永赢轩益债券
(014234)公募债券型
1.0368
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1478
累计净值 [2026-06-05]
1.0360
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 9 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-23 |