国泰产业精选混合C
(014239)公募混合型
0.8451
-0.68%-0.0058
单位净值 [2024-04-19]
0.8451
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：-12.30%
- 今年以来：-10.30%
- 最近一年：-15.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.49%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰产业精选一年封闭运作混合C | 基金全称 | 国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014239 | 成立日期 | 2023-04-04 |
| 基金总份额(亿份) | 2.04亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 9.37亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在力争控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内,本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法,在符合产业转型和升级趋势、有政策驱动的、有持续技术创新推动的产业领域中,精选A股和港股的优质标的,重点关注公司以及所属产业的商业模式、护城河和成长性,积极把握行业个股的投资机会。 (1)行业配置策略 行业的选择与配置,重点关注三个方面:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 (2)个股选择策略 在个股选择上,本基金可采用多维度定性与定量相结合的方式,通过产业、公司、财务、估值四大方面研究要素的筛选和评估,精选优质的行业中具有较强竞争优势的高成长上市公司作为投资标的。 具体而言,对个股的精选可主要从以下四个角度综合考虑: 第一,产业属性:盈利模式、成长周期、空间、持续性等要素判定产业类型和阶段;竞争格局、海外借鉴、国内政策等要素进一步确定投资价值、跟踪要素、投资时点。 第二,公司定位:公司所处上下游竞争格局、产品/业务生命阶段、核心技术迭代趋势等要素判断公司的产业地位;管理层经营能力/道德表现、成本构成和趋势、客户结构与变化等要素判断投资节奏和风险溢价。 第三,财务分析:通过主营业务盈利能力分析、费用和产品/业务阶段的相关趋势变化、收入/利润/现金流匹配程度以及自由现金流趋势等财务指标分析,精选优质标的,争取防范潜在风险。 第四,估值分析:依据现金流趋势,参考公司盈利能力和业务发展变化,给予合理的估值。同时,可运用市盈率、市净率、市销率、股息率、现金流贴现等多种估值方式,相互验证。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借交易策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | ||