国泰产业精选一年封闭运作混合C

(014239)公募混合型
0.8471 -1.06%-0.0090
单位净值 [2024-03-22]
0.8471
累计净值 [2024-03-22]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:5.54%
  • 最近一季:-7.29%
  • 最近半年:-12.06%
  • 今年以来:-10.08%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-15.29%
  • 成立日期:2023-04-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 9.37 9.35 7.61 81.23% 81.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 9.03% 9.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 9.62 9.61 6.48 67.29% 67.34% 0.00 0.00% 0.00% 2.18 22.73% 22.69% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 9.96 9.95 4.87 48.83% 48.91% 0.01 0.08% 0.08% 1.13 11.33% 11.31% 0.00 0.00% 0.00%