国泰产业精选一年封闭运作混合C
(014239)公募混合型
0.8471
-1.06%-0.0090
单位净值 [2024-03-22]
0.8471
累计净值 [2024-03-22]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:5.54%
- 最近一季:-7.29%
- 最近半年:-12.06%
- 今年以来:-10.08%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-15.29%
- 成立日期:2023-04-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 9.37 | 9.35 | 7.61 | 81.23% | 81.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.03% | 9.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 9.62 | 9.61 | 6.48 | 67.29% | 67.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 22.73% | 22.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 9.96 | 9.95 | 4.87 | 48.83% | 48.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 1.13 | 11.33% | 11.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |