富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C

(014256)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.7678 -0.34%-0.0026
单位净值 [2026-04-22]
0.7678
累计净值 [2026-04-22]
0.7652 -0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.91%
  • 最近一季：-13.58%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：-2.20%
  • 最近一年：12.42%
  • 最近两年：26.91%
  • 最近三年：-1.78%
  • 成立以来：5.67%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：牛志冬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 2476.81 40.58% 42.90%
租赁和商务服务业 1207.61 19.79% 20.92%
文化、体育和娱乐业 802.14 13.14% 13.90%
制造业 522.96 8.57% 9.06%
水利、环境和公共设施管理业 373.54 6.12% 6.47%
住宿和餐饮业 338.45 5.54% 5.86%
房地产业 50.13 0.82% 0.87%
教育 1.18 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 2190.22 37.02% 39.20%
文化、体育和娱乐业 1310.21 22.14% 23.45%
租赁和商务服务业 914.06 15.45% 16.36%
制造业 699.54 11.82% 12.52%
水利、环境和公共设施管理业 210.85 3.56% 3.77%
教育 130.45 2.20% 2.33%
住宿和餐饮业 92.84 1.57% 1.66%
房地产业 39.51 0.67% 0.71%