国联恒泽纯债C
(014258)公募债券型
1.1030
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.1130
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：8.57%
- 最近两年：9.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1030 | 1.1130 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.1033 | 1.1133 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1030 | 1.1130 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.1037 | 1.1137 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1035 | 1.1135 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.1033 | 1.1133 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1031 | 1.1131 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.1029 | 1.1129 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.1028 | 1.1128 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1030 | 1.1130 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒泽纯债C | 0.01% | 0.24% | 0.86% | 2.07% | 8.63% | 0.93% |
| 同类型排名 | 4229/4847 | 4208/4847 | 4081/4847 | 2950/4847 | 29/4847 | 3971/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-12 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-04-11 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-27 | 国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-19 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-12-08 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-08 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月29日 |
| 2023-10-24 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-09-08 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金基金合同 |