国联恒泽纯债C
(014258)公募债券型
1.1275
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.1525
累计净值 [2026-06-12]
1.1291
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：15.39%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：汪曼琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-22 |