新华鼎利债券E
(014265)公募债券型
1.0920
1.18%+0.0128
单位净值 [2026-07-21]
1.0980
累计净值 [2026-07-21]
1.0910
+0.50%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
- 最近一月：-2.23%
- 最近一季：-3.13%
- 最近半年：-3.61%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：-3.43%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：4.16%
- 成立以来：9.84%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0920 | 1.0980 | +1.18% |
| 2026-07-20 | 1.0793 | 1.0853 | -0.58% |
| 2026-07-17 | 1.0856 | 1.0916 | -1.29% |
| 2026-07-16 | 1.0998 | 1.1058 | -0.70% |
| 2026-07-15 | 1.1076 | 1.1136 | -0.14% |
| 2026-07-14 | 1.1091 | 1.1151 | +0.55% |
| 2026-07-13 | 1.1030 | 1.1090 | -0.69% |
| 2026-07-10 | 1.1107 | 1.1167 | -0.31% |
| 2026-07-09 | 1.1141 | 1.1201 | +0.23% |
| 2026-07-08 | 1.1115 | 1.1175 | -0.47% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鼎利债券E | -1.54% | -2.23% | -3.13% | -3.61% | -3.43% | -3.18% |
| 同类型排名 | 7011/7964 | 6824/7964 | 7025/7964 | 6961/7964 | 6683/7964 | 7054/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李晓然 上任时间：2023-05-12
李晓然女士:中国国籍,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,2023年2月23日起任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
林翟 上任时间：2026-01-16
林翟先生:中国,厦门大学应用经济学硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理,中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理,新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收事业一部基金经理。2020年1月10日担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧