新华鼎利债券E
(014265)公募债券型
1.1246
0.29%+0.0033
单位净值 [2026-03-06]
1.1306
累计净值 [2026-03-06]
1.1279
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：李晓然,林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-21 |