新华鼎利债券E
(014265)公募债券型
1.1300
0.24%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.1360
累计净值 [2026-04-22]
1.1327
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：李晓然,林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||