嘉实北交所精选两年定期混合C
(014270)公募混合型
0.9685
1.92%+0.0182
单位净值 [2026-04-22]
0.9685
累计净值 [2026-04-22]
0.9871
1.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：-9.64%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：70.33%
- 最近三年：49.46%
- 成立以来：-3.15%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9685 | 0.9685 | +1.92% |
| 2026-04-21 | 0.9503 | 0.9503 | -1.94% |
| 2026-04-20 | 0.9691 | 0.9691 | +1.19% |
| 2026-04-17 | 0.9577 | 0.9577 | +4.42% |
| 2026-04-16 | 0.9172 | 0.9172 | +0.75% |
| 2026-04-15 | 0.9104 | 0.9104 | -0.33% |
| 2026-04-14 | 0.9134 | 0.9134 | +0.69% |
| 2026-04-13 | 0.9071 | 0.9071 | -0.18% |
| 2026-04-10 | 0.9087 | 0.9087 | +1.49% |
| 2026-04-09 | 0.8954 | 0.8954 | -1.28% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 6.38% | 4.56% | -9.64% | -3.20% | 5.15% | 0.07% |
| 同类型排名 | 1347/9844 | 5639/9844 | 8335/9844 | 7709/9844 | 7677/9844 | 7884/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘杰 上任时间：2021-11-23
刘杰先生:中国,硕士研究生。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任投资经理、基金经理。2021年5月27日起担任嘉实先进制造股票基金基金经理。 展开∨ 收起∧