嘉实北交所精选两年定期混合C

(014270)公募混合型
+添加自选
0.9685 1.92%+0.0182
单位净值 [2026-04-22]
0.9685
累计净值 [2026-04-22]
0.9871 1.92%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.56%
  • 最近一季：-9.64%
  • 最近半年：-3.20%
  • 今年以来：0.07%
  • 最近一年：5.15%
  • 最近两年：70.33%
  • 最近三年：49.46%
  • 成立以来：-3.15%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16943.35 90.58% 93.95%
科学研究和技术服务业 683.81 3.66% 3.79%
农、林、牧、渔业 407.79 2.18% 2.26%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27055.57 76.66% 93.23%
科学研究和技术服务业 733.54 2.08% 2.53%
农、林、牧、渔业 623.65 1.77% 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 314.57 0.89% 1.08%
批发和零售业 292.84 0.83% 1.01%