嘉实北交所精选两年定期混合C
(014270)公募混合型
0.9685
1.92%+0.0182
单位净值 [2026-04-22]
0.9685
累计净值 [2026-04-22]
0.9871
1.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：-9.64%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：70.33%
- 最近三年：49.46%
- 成立以来：-3.15%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
实时情况
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03888 | 金山软件 | 2.15% | 33.00 | 863.57 | 2.39% | --- |