大成北交所两年定开混合A
(014271)公募混合型
1.2971
-1.88%-0.0243
单位净值 [2025-06-13]
1.2971
累计净值 [2025-06-13]
净值估算 [2025-06-13 ]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：8.99%
- 最近半年：27.93%
- 今年以来：43.15%
- 最近一年：102.55%
- 最近两年：70.47%
- 最近三年：32.74%
- 成立以来：29.71%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：朱倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2971 | 1.2971 | -1.88% |
| 2025-06-12 | 1.3219 | 1.3219 | 0.85% |
| 2025-06-11 | 1.3107 | 1.3107 | 0.60% |
| 2025-06-10 | 1.3029 | 1.3029 | -0.70% |
| 2025-06-09 | 1.3121 | 1.3121 | 0.75% |
| 2025-06-06 | 1.3023 | 1.3023 | -0.34% |
| 2025-06-05 | 1.3068 | 1.3068 | -0.48% |
| 2025-06-04 | 1.3131 | 1.3131 | 1.17% |
| 2025-06-03 | 1.2979 | 1.2979 | 1.31% |
| 2025-05-30 | 1.2811 | 1.2811 | -0.93% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成北交所两年定开混合A | -0.40% | 2.82% | 8.99% | 27.93% | 102.55% | 43.15% |
| 同类型排名 | 6271/8594 | 1670/8594 | 549/8594 | 167/8594 | 16/8594 | 82/8594 |
| 混合型 | 0.19% | 1.00% | -0.33% | 2.36% | 9.36% | 4.22% |
| 沪深300 | -0.28% | -0.82% | -1.21% | -1.75% | 9.59% | -1.80% |
| 上证指数 | -0.26% | 0.06% | 0.54% | -0.44% | 11.49% | 0.75% |
| 深成指 | -0.60% | -1.61% | -5.72% | -5.52% | 9.95% | -2.81% |
| 股票型 | -0.07% | 0.50% | -1.16% | 0.88% | 11.24% | 2.96% |
| 债券型 | 0.08% | 0.22% | 0.99% | 1.01% | 3.04% | 0.90% |
| FOF | 0.80% | 1.99% | -2.05% | -0.63% | 11.48% | 2.33% |
| QDII | 1.66% | 5.56% | 3.56% | 19.06% | 30.51% | 19.78% |
| 另类投资 | 0.04% | 0.23% | 0.54% | 0.73% | 1.30% | 0.75% |
| ETF | -0.05% | 0.37% | -1.52% | 0.58% | 13.82% | 30.88% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.81亿份 | 27325 |
| 2024-03-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱倩 上任时间：2023-06-28
朱倩女士:中国,香港大学哲学博士(机械工程专业)。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-23 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |