大成北交所两年定开混合A
(014271)公募混合型
1.3764
1.31%+0.0178
单位净值 [2026-04-22]
1.3764
累计净值 [2026-04-22]
1.3944
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.80%
- 最近一季：-7.72%
- 最近半年：-2.56%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：101.05%
- 最近三年：72.22%
- 成立以来：37.64%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：朱倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.59 | 1.59 | 1.49 | 93.53% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.42% | 6.40% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.63 | 4.60 | 3.70 | 79.77% | 79.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 20.20% | 20.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.16 | 3.15 | 2.50 | 79.18% | 79.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 20.79% | 20.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.21 | 2.20 | 1.50 | 68.12% | 68.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 31.85% | 31.79% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.84 | 2.83 | 1.71 | 60.15% | 60.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 39.82% | 39.73% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.79 | 3.79 | 2.39 | 62.90% | 62.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 37.09% | 37.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.02 | 4.01 | 2.76 | 68.71% | 68.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 31.26% | 31.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 5.07 | 5.06 | 3.15 | 62.13% | 62.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 37.83% | 37.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |