大成北交所两年定开混合A
(014271)公募混合型
1.3764
1.31%+0.0178
单位净值 [2026-04-22]
1.3764
累计净值 [2026-04-22]
1.3944
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.80%
- 最近一季：-7.72%
- 最近半年：-2.56%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：101.05%
- 最近三年：72.22%
- 成立以来：37.64%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：朱倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12059.98 | 76.03% | 94.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 720.12 | 4.54% | 5.63% |
| 采矿业 | 2.04 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30109.26 | 65.48% | 86.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 1735.62 | 3.77% | 4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1203.15 | 2.62% | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 643.03 | 1.40% | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 577.45 | 1.26% | 1.66% |
| 采矿业 | 577.01 | 1.25% | 1.66% |