广发北交所精选两年定开混合C

(014274)公募混合型
+添加自选
1.2685 -1.41%-0.0182
单位净值 [2026-07-17]
1.2685
累计净值 [2026-07-17]
1.2649 -1.70%
净值估算 [2026-07-17 15:00]
  • 最近一月：-12.78%
  • 最近一季：-23.31%
  • 最近半年：-31.15%
  • 今年以来：-25.37%
  • 最近一年：-21.40%
  • 最近两年：54.70%
  • 最近三年：38.66%
  • 成立以来：26.85%
  • 成立日期：2021-11-23
    最新份额：0.30亿
    最新规模：2.29亿元
    管理公司：广发基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 47%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：叶帅
    曾质彬
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-171.26851.2685-1.41%
2026-07-161.28671.2867-1.27%
2026-07-151.30321.3032-0.79%
2026-07-141.31361.3136+1.85%
2026-07-131.28971.2897-6.02%
2026-07-101.37231.3723+1.13%
2026-07-091.35701.3570-0.25%
2026-07-081.36041.3604-1.88%
2026-07-071.38641.3864-0.74%
2026-07-061.39681.3968-2.32%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：广发北交所精选两年定开混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约41.95%，四季平均换手约59.87%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：一诺威、吉林碳谷、贝特瑞、锦波生物、长虹能源。2025 年调仓：新进 2 笔（2 盈 / 0 亏）；退出 1 笔（规避 1 / 错失 0）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
广发北交所精选两年定开混合C-7.56%-12.78%-23.31%-31.15%-21.40%-25.37%
同类型排名5447/100656231/100658753/100658607/100658099/100658579/10065
四分位排名
一般
一般
较差
较差
较差
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

叶帅 上任时间：2025-07-24

叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。2021年9月16日担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2022年4月21日起担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 叶帅（014274）担任 广发北交所精选两年定开混合C 基金经理期间（2025-07-24 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 36.5267%，持股集中度 均值约 0.0147，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 78.09%；采矿业 6.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.7%。
• 2025-12-31：制造业 85.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.5%；采矿业 3.21%。
• 2026-03-31：制造业 74.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 12.1%；科学研究和技术服务业 4.2%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（78.09%） 变为 制造业（74.37%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贝特瑞（920185）占净值 5.39%，较上季 加仓。
• 富士达（920640）占净值 3.72%，较上季 减仓。
• 曙光数创（920808）占净值 3.47%，较上季 新进。
• 同力股份（920599）占净值 3.28%，较上季 减仓。
• 锦波生物（920982）占净值 2.88%，较上季 减仓。
• 开发科技（920029）占净值 2.65%，较上季 新进。
• 吉林碳谷（920077）占净值 2.59%，较上季 减仓。
• 长虹能源（920239）占净值 2.55%，较上季 减仓。
• 青矩技术（920208）占净值 2.33%，较上季 仓位不变。
• 东和新材（920792）占净值 2.15%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 31.01%，持股集中度 为 0.0104。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贝特瑞（920185）加仓，占净值 5.39%（2026-03-31）。
• 富士达（920640）减仓，占净值 3.72%（2026-03-31）。
• 曙光数创（920808）新进，占净值 3.47%（2026-03-31）。
• 同力股份（920599）减仓，占净值 3.28%（2026-03-31）。
• 锦波生物（920982）减仓，占净值 2.88%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0147，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-24 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -15.08%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

曾质彬 上任时间：2025-12-23

曾质彬先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司,2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员,2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。2025年3月14日起任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 曾质彬（014274）担任 广发北交所精选两年定开混合C 基金经理期间（2025-12-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.58%，持股集中度 均值约 0.013，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 57.1%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 94.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 85.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.5%；采矿业 3.21%。
• 2026-03-31：制造业 74.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 12.1%；科学研究和技术服务业 4.2%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（85.37%） 变为 制造业（74.37%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贝特瑞（920185）占净值 5.39%，较上季 加仓。
• 富士达（920640）占净值 3.72%，较上季 减仓。
• 曙光数创（920808）占净值 3.47%，较上季 新进。
• 同力股份（920599）占净值 3.28%，较上季 减仓。
• 锦波生物（920982）占净值 2.88%，较上季 减仓。
• 开发科技（920029）占净值 2.65%，较上季 新进。
• 吉林碳谷（920077）占净值 2.59%，较上季 减仓。
• 长虹能源（920239）占净值 2.55%，较上季 减仓。
• 青矩技术（920208）占净值 2.33%，较上季 仓位不变。
• 东和新材（920792）占净值 2.15%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 31.01%，持股集中度 为 0.0104。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贝特瑞（920185）加仓，占净值 5.39%（2026-03-31）。
• 富士达（920640）减仓，占净值 3.72%（2026-03-31）。
• 曙光数创（920808）新进，占净值 3.47%（2026-03-31）。
• 同力股份（920599）减仓，占净值 3.28%（2026-03-31）。
• 锦波生物（920982）减仓，占净值 2.88%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.013，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -18.27%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。