广发北交所精选两年定开混合C
(014274)公募混合型
1.8130
-1.27%-0.0230
单位净值 [2025-09-19]
1.8130
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：13.80%
- 最近半年：24.60%
- 今年以来：53.87%
- 最近一年：153.92%
- 最近两年：112.67%
- 最近三年：101.85%
- 成立以来：81.30%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：叶帅 吴远怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.60 | 2.59 | 2.45 | 94.31% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.50% | 5.48% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 5.36 | 5.35 | 3.23 | 60.05% | 60.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 39.76% | 39.68% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 3.89 | 3.88 | 2.32 | 59.60% | 59.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 39.39% | 39.30% | 0.04 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-06-30 | 2.56 | 2.56 | 1.89 | 73.55% | 73.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 26.35% | 26.30% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.69 | 3.62 | 3.28 | 88.66% | 88.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 11.17% | 10.95% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 4.70 | 4.68 | 3.31 | 70.39% | 70.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 29.59% | 29.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 4.05 | 4.04 | 3.39 | 83.58% | 83.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 16.37% | 16.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 5.07 | 4.88 | 3.43 | 66.40% | 67.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 33.50% | 32.23% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |