万家北交所慧选两年定开混合A
(014277)公募混合型
1.3898
4.25%+0.0725
单位净值 [2026-04-17]
1.7898
累计净值 [2026-04-17]
1.4489
4.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.27%
- 最近一季：-9.35%
- 最近半年：-3.08%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：17.82%
- 最近两年：107.08%
- 最近三年：126.09%
- 成立以来：77.82%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.40 | 2025-10-20 |