万家北交所慧选两年定开混合A
(014277)公募混合型
1.3898
4.25%+0.0725
单位净值 [2026-04-17]
1.7898
累计净值 [2026-04-17]
1.4489
4.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.27%
- 最近一季：-9.35%
- 最近半年：-3.08%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：17.82%
- 最近两年：107.08%
- 最近三年：126.09%
- 成立以来：77.82%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3898 | 1.7898 | +4.25% |
| 2026-04-10 | 1.3331 | 1.7331 | +2.73% |
| 2026-04-03 | 1.2977 | 1.6977 | -0.83% |
| 2026-03-27 | 1.3086 | 1.7086 | -2.47% |
| 2026-03-20 | 1.3418 | 1.7418 | -7.58% |
| 2026-03-13 | 1.4518 | 1.8518 | -2.78% |
| 2026-03-06 | 1.4933 | 1.8933 | -2.44% |
| 2026-02-27 | 1.5307 | 1.9307 | +2.37% |
| 2026-02-13 | 1.4952 | 1.8952 | -0.56% |
| 2026-02-06 | 1.5036 | 1.9036 | -3.52% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家北交所慧选两年定开混合A | 4.25% | -4.27% | -9.35% | -3.08% | 17.82% | -1.92% |
| 同类型排名 | 2016/9844 | 8634/9844 | 8296/9844 | 7769/9844 | 5250/9844 | 7872/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
叶勇 上任时间：2021-11-23
叶勇先生:本科,曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。 展开∨ 收起∧