万家北交所慧选两年定开混合C
(014278)公募混合型
0.7788
-2.82%-0.0220
单位净值 [2024-06-14]
0.7788
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-8.42%
- 最近一季：-9.98%
- 最近半年：-10.41%
- 今年以来：-20.22%
- 最近一年：-4.98%
- 最近两年：-14.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.12%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27330.36 | 68.71% | 71.48% |
| 采矿业 | 4177.94 | 10.50% | 10.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3568.56 | 8.97% | 9.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1565.53 | 3.94% | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1248.55 | 3.14% | 3.27% |
| 金融业 | 280.76 | 0.71% | 0.73% |
| 房地产业 | 62.06 | 0.16% | 0.16% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33899.27 | 80.01% | 82.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2541.05 | 6.00% | 6.21% |
| 采矿业 | 1767.59 | 4.17% | 4.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 1528.24 | 3.61% | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902.88 | 2.13% | 2.21% |
| 建筑业 | 286.14 | 0.68% | 0.70% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28996.00 | 74.94% | 80.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3487.23 | 9.01% | 9.62% |
| 采矿业 | 2787.03 | 7.20% | 7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.45 | 1.15% | 1.23% |
| 建筑业 | 376.95 | 0.97% | 1.04% |
| 批发和零售业 | 146.83 | 0.38% | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |