万家北交所慧选两年定开混合C

(014278)公募混合型
+添加自选
1.3520 4.24%+0.0708
单位净值 [2026-04-17]
1.7520
累计净值 [2026-04-17]
1.4093 4.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.32%
  • 最近一季：-9.47%
  • 最近半年：-3.32%
  • 今年以来：-2.06%
  • 最近一年：17.22%
  • 最近两年：105.01%
  • 最近三年：122.72%
  • 成立以来：73.95%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：叶勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14381.15 73.42% 78.73%
采矿业 1619.22 8.27% 8.86%
交通运输、仓储和邮政业 691.90 3.53% 3.79%
租赁和商务服务业 612.31 3.13% 3.35%
农、林、牧、渔业 505.17 2.58% 2.77%
建筑业 381.42 1.95% 2.09%
科学研究和技术服务业 74.85 0.38% 0.41%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43013.75 65.80% 68.27%
建筑业 5210.61 7.97% 8.27%
采矿业 4168.60 6.38% 6.62%
农、林、牧、渔业 3106.80 4.75% 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 2927.97 4.48% 4.65%
租赁和商务服务业 2354.88 3.60% 3.74%
批发和零售业 1869.15 2.86% 2.97%
科学研究和技术服务业 217.20 0.33% 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.61 0.11% 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.74 0.09% 0.09%