万家北交所慧选两年定开混合C
(014278)公募混合型
0.7788
-2.82%-0.0220
单位净值 [2024-06-14]
0.7788
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-8.42%
- 最近一季：-9.98%
- 最近半年：-10.41%
- 今年以来：-20.22%
- 最近一年：-4.98%
- 最近两年：-14.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.12%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.73 | 3.64 | 3.56 | 95.28% | 95.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.61% | 4.50% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 3.99 | 3.98 | 3.82 | 95.85% | 95.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 3.79% | 3.78% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 4.25 | 4.24 | 4.09 | 96.36% | 96.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.39% | 2.39% | 0.05 | 1.25% | 1.25% |
| 2023-03-31 | 3.88 | 3.87 | 3.62 | 93.41% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.03% | 6.02% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2022-12-31 | 3.76 | 3.70 | 3.50 | 92.78% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.02% | 5.92% | 0.04 | 1.20% | 1.18% |
| 2022-09-30 | 4.14 | 4.05 | 3.81 | 91.96% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 7.94% | 7.78% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 4.54 | 4.53 | 3.11 | 68.48% | 68.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 31.33% | 31.23% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-03-31 | 4.50 | 4.47 | 4.38 | 97.89% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.52% | 2.50% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |