汇添富北交所创新精选两年定开混合A
(014279)公募混合型
2.0240
2.60%+0.0538
单位净值 [2026-04-22]
2.0870
累计净值 [2026-04-22]
2.0766
2.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.16%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：23.00%
- 最近两年：181.81%
- 最近三年：194.89%
- 成立以来：112.09%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：马磊,马翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31082.22 | 86.54% | 94.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1764.02 | 4.91% | 5.37% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 54585.47 | 84.12% | 96.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 928.87 | 1.43% | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 584.14 | 0.90% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 464.91 | 0.72% | 0.82% |