汇添富北交所创新精选两年定开混合A
(014279)公募混合型
2.1417
-1.08%-0.0231
单位净值 [2025-09-19]
2.2047
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：29.23%
- 最近半年：41.71%
- 今年以来：91.55%
- 最近一年：222.77%
- 最近两年：217.88%
- 最近三年：195.99%
- 成立以来：124.42%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：马磊 马翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.60 | 3.59 | 3.28 | 91.17% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 8.80% | 8.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 6.50 | 6.49 | 5.66 | 87.01% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 12.47% | 12.45% | 0.03 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 4.27 | 4.21 | 3.67 | 85.66% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 14.30% | 14.09% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.73 | 2.72 | 2.43 | 89.17% | 89.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.70% | 10.68% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 3.56 | 3.44 | 2.87 | 79.92% | 80.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 20.01% | 19.30% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 3.79 | 3.75 | 3.53 | 92.98% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.44% | 6.36% | 0.02 | 0.58% | 0.57% |
| 2022-12-31 | 3.55 | 3.54 | 3.34 | 94.02% | 94.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.54% | 5.53% | 0.02 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-06-30 | 4.27 | 4.24 | 3.77 | 88.36% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 11.33% | 11.25% | 0.01 | 0.31% | 0.30% |