农银金鸿短债债券C
(014281)公募债券型
1.0939
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0939
累计净值 [2026-04-22]
1.0941
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||