农银金鸿短债债券C
(014281)公募债券型
1.0958
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0958
累计净值 [2026-06-12]
1.0959
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||