南方晨利一年定开债券发起

(014290)公募债券型
+添加自选
1.0565 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1102
累计净值 [2026-03-06]
1.0565 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：5.40%
  • 最近三年：9.83%
  • 成立以来：11.23%
  • 成立日期：2022-07-25
  • 基金经理：王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据