南方晨利一年定开债券发起
(014290)公募债券型
1.0454
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0991
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2022-07-25
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.77 | 10.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.64 | 98.79% | 98.90% | 0.13 | 1.21% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 11.93 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.92 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.79 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.78 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 11.19 | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.19 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.91 | 10.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.90 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 12.72 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.72 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |