南方北交所精选两年定开混合发起
(014294)公募混合型
0.8061
0.30%+0.0024
单位净值 [2024-06-14]
0.8061
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：-7.73%
- 最近半年：-15.05%
- 今年以来：-20.62%
- 最近一年：-5.48%
- 最近两年：-17.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.39%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31207.56 | 71.73% | 97.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.44 | 0.77% | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.96 | 0.51% | 0.69% |
| 建筑业 | 207.57 | 0.48% | 0.65% |
| 批发和零售业 | 18.04 | 0.04% | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.86 | 0.04% | 0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33481.49 | 81.86% | 95.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429.71 | 1.05% | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.33 | 0.99% | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.24 | 0.69% | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.42 | 0.65% | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 221.36 | 0.54% | 0.63% |