大成优质精选混合A
(014311)公募混合型
1.0326
1.36%+0.0139
单位净值 [2026-04-22]
1.0326
累计净值 [2026-04-22]
1.0466
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：-4.57%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：35.78%
- 最近两年：34.02%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10594.35 | 70.82% | 75.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2292.95 | 15.33% | 16.27% |
| 租赁和商务服务业 | 916.29 | 6.13% | 6.50% |
| 采矿业 | 239.05 | 1.60% | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.36 | 0.32% | 0.34% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.47 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14251.83 | 80.65% | 95.21% |
| 采矿业 | 712.34 | 4.03% | 4.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.80 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |