大成优质精选混合A
(014311)公募混合型
1.0082
-0.23%-0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.0082
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：27.35%
- 最近半年：26.45%
- 今年以来：34.16%
- 最近一年：43.58%
- 最近两年：14.76%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.52 | 1.50 | 1.41 | 92.92% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.06% | 6.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.77 | 1.65 | 92.78% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.20% | 7.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.76 | 1.75 | 1.56 | 88.51% | 88.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.77% | 8.72% | 0.05 | 2.72% | 2.71% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 1.98 | 1.45 | 71.34% | 71.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 28.62% | 28.01% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.58 | 2.56 | 2.12 | 82.12% | 82.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 16.60% | 16.48% | 0.03 | 1.28% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 4.08 | 3.92 | 2.54 | 60.55% | 62.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 39.40% | 37.84% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.19 | 4.17 | 2.85 | 67.93% | 68.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 32.04% | 31.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |