长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C
(014324)公募FOF
0.9801
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.99%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-27 |
0.9801 |
0.9801 |
0.08% |
| 2 |
2023-09-26 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.10% |
| 3 |
2023-09-25 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.13% |
| 4 |
2023-09-22 |
0.9816 |
0.9816 |
0.35% |
| 5 |
2023-09-21 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.15% |
| 6 |
2023-09-20 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.11% |
| 7 |
2023-09-19 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.07% |
| 8 |
2023-09-18 |
0.9815 |
0.9815 |
0.00% |
| 9 |
2023-09-15 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.03% |
| 10 |
2023-09-14 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.03% |
| 11 |
2023-09-13 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.15% |
| 12 |
2023-09-12 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.06% |
| 13 |
2023-09-11 |
0.9842 |
0.9842 |
0.16% |
| 14 |
2023-09-08 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.08% |
| 15 |
2023-09-07 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.38% |
| 16 |
2023-09-06 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.06% |
| 17 |
2023-09-05 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.16% |
| 18 |
2023-09-04 |
0.9894 |
0.9894 |
0.22% |
| 19 |
2023-09-01 |
0.9872 |
0.9872 |
0.11% |
| 20 |
2023-08-31 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.12% |