长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C

(014324)公募FOF
+添加自选
0.9801 0.08%+0.0008
单位净值 [2023-09-27]
0.9801
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-1.65%
  • 最近半年：-1.15%
  • 今年以来：-0.07%
  • 最近一年：-2.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.99%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.97亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长江证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006597 国泰利享中短债债券A 12.24% 797.34 933.04 0.00 (-1.07%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 11.51% 728.03 877.50 50.00 (-0.31%)
3 003864 招商招祥纯债C 11.11% 765.12 846.83 30.00 (-0.65%)
4 009343 泰康长江经济带债券A 9.50% 686.66 724.16 30.00 (-0.47%)
5 004388 鹏华丰享债券 9.45% 601.84 720.22 0.00 (-0.90%)
6 010092 永赢华嘉信用债A 8.99% 600.94 685.49 200.00 (1.96%)
7 008452 兴全恒鑫债券A 4.72% 341.65 359.82 0.00 (0.33%)
8 008270 大成睿享混合C 2.72% 158.44 207.55 0.00 (-0.12%)
9 012778 中欧养老混合C 2.65% 78.03 201.86 0.00 (0.06%)
10 011252 华安聚嘉精选混合C 2.62% 164.22 199.79 0.00 (-0.05%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006824 创金合信鑫日享短债债券A 11.20% 778.03 929.44 50.00 (-1.07%)
2 006597 国泰利享中短债债券A 11.17% 797.34 926.74 30.00 (-1.31%)
3 010092 永赢华嘉信用债A 10.95% 800.94 908.91 100.00 (-0.44%)
4 003864 招商招祥纯债C 10.46% 795.12 868.19 115.00 (-0.28%)
5 009343 泰康长江经济带债券A 9.03% 716.66 749.27 50.00 (-0.80%)
6 004388 鹏华丰享债券 8.55% 601.84 709.93 0.00 (-1.27%)
7 008452 兴全恒鑫债券A 5.05% 341.65 419.20 -170.26 (-2.90%)
8 012778 中欧养老混合C 2.71% 78.03 225.12 0.00 (-0.15%)
9 008270 大成睿享混合C 2.60% 158.44 215.62 0.00 (-0.29%)
10 011252 华安聚嘉精选混合C 2.57% 164.22 213.07 0.00 (-0.31%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010092 永赢华嘉信用债A 10.51% 900.94 1018.60 50.00 (-1.46%)
2 003864 招商招祥纯债C 10.18% 910.12 986.57 50.00 (-1.44%)
3 006824 创金合信鑫日享短债债券A 10.13% 828.03 981.96 100.00 (-0.84%)
4 006597 国泰利享中短债债券A 9.86% 827.34 955.66 50.00 (-1.30%)
5 009343 泰康长江经济带债券A 8.23% 766.66 797.41 0.00 (-1.52%)
6 004388 鹏华丰享债券 7.28% 601.84 705.60 0.00 (-1.37%)
7 007790 南方梦元短债债券A 7.10% 624.12 687.78 300.00 (1.50%)
8 012778 中欧养老混合C 2.56% 78.03 248.53 0.00 (-0.31%)
9 008270 大成睿享混合C 2.31% 158.44 224.20 新增
10 011252 华安聚嘉精选混合C 2.26% 164.22 219.31 50.00 (0.20%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006907 银华安鑫短债债券A 9.95% 1122.47 1168.38 0.00 (-1.17%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 9.29% 928.03 1090.44 100.00 (-0.26%)
3 010092 永赢华嘉信用债A 9.05% 950.94 1062.96 新增
4 003864 招商招祥纯债C 8.74% 960.12 1025.70 0.00 (-1.12%)
5 007790 南方梦元短债债券A 8.60% 924.12 1009.97 0.00 (-1.03%)
6 006597 国泰利享中短债债券A 8.56% 877.34 1004.99 新增
7 009343 泰康长江经济带债券A 6.71% 766.66 787.98 200.00 (0.72%)
8 004388 鹏华丰享债券 5.91% 601.84 694.28 50.00 (-0.30%)
9 011252 华安聚嘉精选混合C 2.46% 214.22 288.40 0.00 (-0.35%)
10 012778 中欧养老混合C 2.25% 78.03 264.41 -16.52 (-0.90%)
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