长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C
(014324)公募FOF
0.9801
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-09-27]
0.9801
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.99%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.67% | 8.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.64% | 8.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.76% | 9.95% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-03-31 | 1.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.16% | 9.84% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.95% | 11.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 1.61 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.56% | 8.30% | 0.02 | 1.30% | 1.29% |
| 2022-06-30 | 2.23 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.58% | 9.49% | 0.02 | 1.02% | 1.00% |