东方创新成长混合A
(014352)公募混合型
1.4783
4.86%+0.0685
单位净值 [2026-04-22]
1.4783
累计净值 [2026-04-22]
1.5501
4.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.95%
- 最近一季：11.80%
- 最近半年：23.76%
- 今年以来：19.98%
- 最近一年：76.39%
- 最近两年：104.21%
- 最近三年：42.36%
- 成立以来：47.83%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：陈皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 90.00% | 90.14% | 0.04 | 6.15% | 6.06% | 0.02 | 3.80% | 3.74% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 88.83% | 89.08% | 0.04 | 5.69% | 5.57% | 0.04 | 5.34% | 5.22% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.80 | 0.68 | 82.29% | 82.71% | 0.04 | 5.60% | 5.47% | 0.07 | 9.07% | 8.85% | 0.02 | 3.04% | 2.97% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.75 | 0.67 | 86.22% | 86.70% | 0.04 | 5.65% | 5.45% | 0.05 | 6.72% | 6.49% | 0.01 | 1.41% | 1.36% |
| 2023-12-31 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 88.31% | 88.78% | 0.05 | 5.67% | 5.44% | 0.06 | 5.92% | 5.68% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.23 | 1.14 | 1.07 | 86.25% | 87.24% | 0.06 | 5.58% | 5.18% | 0.09 | 8.06% | 7.48% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.47 | 1.44 | 1.29 | 87.85% | 88.05% | 0.08 | 5.25% | 5.16% | 0.06 | 4.16% | 4.09% | 0.04 | 2.74% | 2.70% |
| 2022-06-30 | 3.16 | 2.85 | 1.26 | 33.25% | 39.75% | 0.30 | 10.63% | 9.59% | 1.60 | 56.05% | 50.59% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |