光大尊利纯债一年定开债发起式

(014387)公募债券型
+添加自选
1.0178 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1140
累计净值 [2026-04-22]
1.0181 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：5.91%
  • 最近三年：11.39%
  • 成立以来：12.99%
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金经理：邹强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据