光大尊利纯债一年定开债发起式
(014387)公募债券型
1.0164
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0983
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.14 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.98 | 97.02% | 97.03% | 0.15 | 2.98% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.64 | 5.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.63 | 99.82% | 99.87% | 0.01 | 0.18% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.47 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.43 | 99.23% | 99.38% | 0.04 | 0.77% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.20 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.19 | 99.89% | 99.94% | 0.01 | 0.11% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.04 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.02 | 99.77% | 99.83% | 0.01 | 0.23% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 9.99 | 8.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.95 | 99.50% | 99.59% | 0.04 | 0.49% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |