渤海汇金兴宸一年定开债券发起
(014388)公募债券型
1.0244
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-07]
1.0732
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011200 | 2023-05-24 |
| 2 | 0.005600 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-15 |