渤海汇金兴宸一年定开债券发起
(014388)公募债券型
1.0331
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1234
累计净值 [2026-03-06]
1.0333
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：2.84%
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：高延龙,李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.00 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-05 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-17 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-15 |