渤海汇金兴宸一年定开债券发起
(014388)公募债券型
1.0331
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1234
累计净值 [2026-03-06]
1.0333
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：2.84%
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：高延龙,李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
基本信息
| 基金简称 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 基金全称 | 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014388 | 成立日期 | 2022-06-14 |
| 基金总份额(亿份) | 8.79亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 11.5亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 高延龙 李杨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求为投资者提供稳健的回报。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票;也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||