渤海汇金兴宸一年定开债券发起
(014388)公募债券型
1.0244
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-07]
1.0732
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.19 | 16.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.18 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.55 | 16.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.54 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 21.79 | 16.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.78 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 20.60 | 16.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.57 | 99.80% | 99.84% | 0.03 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 18.59 | 16.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.49 | 99.34% | 99.43% | 0.11 | 0.66% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 17.93 | 16.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.91 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |