华安产业动力6个月持有混合A

(014389)公募混合型
0.8157 -0.12%-0.0010
单位净值 [2022-05-18]
0.8157
累计净值 [2022-05-18]
       
净值估算 [2022-05-18   ]
  • 最近一月:0.47%
  • 最近一季:-11.68%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:-20.10%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-18.43%
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-03-31 8.55 8.53 7.95 93.18% 92.96% 0.02 0.18% 0.18% 0.58 6.83% 6.82% 0.00 0.04% 0.04%