华安产业动力6个月持有混合A
(014389)公募混合型
0.5276
1.27%+0.0067
单位净值 [2024-04-24]
0.5276
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-15.60%
- 今年以来：-13.25%
- 最近一年：-32.13%
- 最近两年：-29.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.24%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.62 | 4.61 | 4.30 | 92.89% | 92.91% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.30 | 6.56% | 6.54% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-09-30 | 5.39 | 5.37 | 5.06 | 94.01% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.70% | 5.67% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 6.10 | 6.06 | 5.72 | 93.81% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.93% | 5.89% | 0.02 | 0.26% | 0.27% |
| 2023-03-31 | 6.81 | 6.76 | 6.38 | 93.68% | 93.72% | 0.06 | 0.83% | 0.83% | 0.37 | 5.47% | 5.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 7.06 | 7.04 | 6.62 | 93.65% | 93.67% | 0.08 | 1.08% | 1.08% | 0.37 | 5.23% | 5.21% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 7.40 | 7.38 | 6.90 | 93.28% | 93.30% | 0.04 | 0.56% | 0.56% | 0.45 | 6.14% | 6.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 9.73 | 9.61 | 8.85 | 90.83% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.76% | 7.67% | 0.14 | 1.41% | 1.39% |
| 2022-03-31 | 8.55 | 8.53 | 7.95 | 93.18% | 92.96% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.58 | 6.83% | 6.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |