华安产业动力6个月持有混合A
(014389)公募混合型
0.8157
-0.12%-0.0010
单位净值 [2022-05-18]
0.8157
累计净值 [2022-05-18]
净值估算 [2022-05-18 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-11.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：-20.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.43%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 8.55 | 8.53 | 7.95 | 93.18% | 92.96% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.58 | 6.83% | 6.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |