华安添信债券
(014391)公募债券型
1.0474
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.0474
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2024-07-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 99.19% | 99.21% | 0.00 | 0.79% | 0.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 95.65% | 96.20% | 0.01 | 1.79% | 1.57% | 0.01 | 2.56% | 2.23% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 97.96% | 97.96% | 0.01 | 2.04% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 81.46% | 81.62% | 0.00 | 0.85% | 0.84% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 17.04 | 16.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.03 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |