华安添信债券

(014391)公募债券型
1.0403 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-17]
1.0403
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:1.95%
  • 今年以来:1.26%
  • 最近一年:3.33%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.03%
  • 成立日期:2022-08-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.53 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.53 99.19% 99.21% 0.00 0.79% 0.77% 0.00 0.02% 0.02%
2023-09-30 0.59 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.56 95.65% 96.20% 0.01 1.79% 1.57% 0.01 2.56% 2.23%
2023-06-30 0.51 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.50 97.96% 97.96% 0.01 2.04% 2.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.51 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.42 81.46% 81.62% 0.00 0.85% 0.84% 0.00 0.27% 0.27%
2022-12-31 17.04 16.09 0.00 0.00% 0.00% 17.03 99.95% 99.95% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.01%