华安添信债券
(014391)公募债券型
1.0618
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0618
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.46 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.13 | 93.29% | 93.99% | 0.01 | 0.16% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 11.88 | 10.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.87 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 99.56% | 99.57% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 99.19% | 99.21% | 0.00 | 0.79% | 0.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 97.96% | 97.96% | 0.01 | 2.04% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 17.04 | 16.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.03 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |