华安添信债券

(014391)公募债券型
1.0403 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-17]
1.0403
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:1.95%
  • 今年以来:1.26%
  • 最近一年:3.33%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.03%
  • 成立日期:2022-08-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-17 1.0403 1.0403 0.03%
2024-04-16 1.0400 1.0400 -0.02%
2024-04-15 1.0402 1.0402 0.04%
2024-04-12 1.0398 1.0398 0.05%
2024-04-11 1.0393 1.0393 0.04%
2024-04-10 1.0389 1.0389 0.03%
2024-04-09 1.0386 1.0386 0.04%
2024-04-08 1.0382 1.0382 0.06%
2024-04-03 1.0376 1.0376 0.03%
2024-04-02 1.0373 1.0373 0.02%
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更新日期:2024-04-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安添信债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.46% 0.55% 8.39% -0.39% -9.28% 3.95%
深证成指 0.90% -2.40% 7.10% -5.62% -20.87% -0.63%
沪深300 1.73% -0.13% 10.42% -2.03% -14.07% 4.42%
股票型 0.39% -2.77% 4.68% -3.15% -13.46% -1.48%
混合型 0.38% -1.13% 3.81% -1.71% -10.01% -0.64%
债券型 0.25% 0.59% 1.69% 2.29% 2.96% 1.61%
FOF 1.87% -4.76% -5.48% -16.36% -28.73% -13.49%
QDII -4.87% -8.87% -4.69% -17.29% -19.58% -15.37%
另类投资 0.87% 5.82% 7.34% 9.37% 11.23% 7.80%
ETF -0.11% -3.53% 4.35% -4.09% -13.08% -2.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.50亿份 未公布
2023-09-30 0.50亿份 未公布
2023-06-30 0.50亿份 未公布
2023-03-31 0.50亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
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