华安添信债券
(014391)公募债券型
1.0488
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-26]
1.0488
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 1.0486 | 1.0486 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 1.0484 | 1.0484 | 0.04% |
| 2024-07-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.06% |
| 2024-07-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添信债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
| 深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
| 股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
| 混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
| 债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
| FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
| QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
| 另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
| ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华安添信债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安添信债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安添信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月29日 |
| 2024-03-01 | 华安添信债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-27 | 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2024-01-19 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安添信债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |