华安添信债券
(014391)公募债券型
1.0192
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-09-22]
1.0192
累计净值 [2023-09-22]
净值估算 [2023-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
| 2023-09-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% |
| 2023-09-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% |
| 2023-09-18 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% |
| 2023-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% |
| 2023-09-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% |
| 2023-09-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% |
| 2023-09-12 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% |
| 2023-09-11 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% |
| 2023-09-08 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添信债券 | 0.03% | 0.00% | 0.52% | 1.37% | 1.79% | 1.65% |
| 同类型排名 | 2096/4094 | 802/4094 | 2207/4094 | 2560/4094 | 2193/4094 | 3002/4094 |
| 上证指数 | -1.34% | -0.27% | -4.80% | -5.25% | -1.04% | 0.36% |
| 深证成指 | -2.12% | -3.28% | -11.71% | -12.65% | -10.95% | -9.23% |
| 沪深300 | -1.64% | -1.53% | -6.42% | -7.78% | -5.92% | -4.78% |
| 股票型 | 0.14% | -0.75% | -5.18% | -7.32% | -4.41% | -4.24% |
| 混合型 | 0.02% | -0.92% | -5.70% | -6.97% | -7.33% | -5.57% |
| 债券型 | 0.02% | -0.23% | 0.28% | 1.16% | 1.24% | 2.16% |
| FOF | 0.66% | -1.56% | -7.61% | -9.68% | -9.87% | -7.77% |
| QDII | -1.33% | 0.82% | -1.91% | -1.33% | 3.58% | -4.30% |
| 另类投资 | -0.19% | 0.95% | 2.23% | 3.41% | 6.90% | 4.97% |
| ETF | 0.18% | -0.93% | -4.60% | -6.55% | -0.65% | -2.41% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.68% | 0.00% | 1.13% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.89% | 0.00% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-30 | 华安添信债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安添信债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-03 | 华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-03-03 | 华安添信债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-01-20 | 华安添信债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-01-06 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中直股份（600038）估值调整的公告 |
| 2022-10-10 | 关于华安添信债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2022-10-03 | 关于华安添信债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2022-08-12 | 华安添信债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-08-11 | 关于华安添信债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2022-05-09 | 华安添信债券型证券投资基金托管协议 |
| 2022-05-09 | 华安基金管理有限公司华安添信债券型证券投资基金基金合同 |