华安添信债券
(014391)公募债券型
1.0416
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-08]
1.0416
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0413 | 1.0413 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0406 | 1.0406 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0400 | 1.0400 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0413 | 1.0413 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0419 | 1.0419 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添信债券 | 0.06% | 0.29% | 0.82% | 1.88% | 3.08% | 1.28% |
| 同类型排名 | 4187/4646 | 2961/4646 | 3482/4646 | 2766/4646 | 2429/4646 | 3142/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安添信债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安添信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月29日 |
| 2024-03-01 | 华安添信债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-27 | 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2024-01-19 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安添信债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安添信债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |