中银民利一年持有期债券A
(014399)公募债券型
1.1427
-0.28%-0.0032
单位净值 [2026-03-12]
1.1427
累计净值 [2026-03-12]
1.1395
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：14.27%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：陈玮,李文广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 698.50 | 4.38% | 53.94% |
| 金融业 | 241.59 | 1.52% | 18.66% |
| 采矿业 | 231.08 | 1.45% | 17.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.81 | 0.78% | 9.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1044.15 | 6.23% | 73.79% |
| 采矿业 | 171.42 | 1.02% | 12.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.10 | 0.70% | 8.35% |
| 金融业 | 81.42 | 0.49% | 5.75% |