中银民利一年持有期债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.62%	6.00	158.10	0.00%	0.34 (5.67%)
2	002475	立讯精密	0.51%	2.66	131.03	0.00%	1.76 (66.17%)
3	600309	万华化学	0.49%	1.58	125.53	0.00%	0.28 (17.72%)
4	600036	招商银行	0.42%	2.69	105.77	0.00%	1.23 (45.72%)
5	600276	恒瑞医药	0.37%	1.70	93.87	0.00%	0.72 (42.35%)
6	688331	荣昌生物	0.35%	0.69	88.85	0.00%	新增
7	300502	新易盛	0.35%	0.20	88.57	0.00%	-0.03 (-15.00%)
8	601088	中国神华	0.32%	1.75	81.81	0.00%	新增
9	601899	紫金矿业	0.31%	2.40	78.53	0.00%	-7.78 (-324.17%)
10	09988	阿里巴巴-W	0.30%	0.72	75.65	0.00%	-1.03 (-143.06%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.62%	6.00	158.10	0.00%	0.34 (5.67%)
2	002475	立讯精密	0.51%	2.66	131.03	0.00%	1.76 (66.17%)
3	600309	万华化学	0.49%	1.58	125.53	0.00%	0.28 (17.72%)
4	600036	招商银行	0.42%	2.69	105.77	0.00%	1.23 (45.72%)
5	600276	恒瑞医药	0.37%	1.70	93.87	0.00%	0.72 (42.35%)
6	688331	荣昌生物	0.35%	0.69	88.85	0.00%	新增
7	300502	新易盛	0.35%	0.20	88.57	0.00%	-0.03 (-15.00%)
8	601088	中国神华	0.32%	1.75	81.81	0.00%	新增
9	601899	紫金矿业	0.31%	2.40	78.53	0.00%	-7.78 (-324.17%)
10	09988	阿里巴巴-W	0.30%	0.72	75.65	0.00%	-1.03 (-143.06%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.86%	10.18	350.90	9.48%	0.72 (7.07%)
2	00700	腾讯控股	1.29%	0.45	243.46	6.58%	新增
3	02628	中国人寿	1.20%	9.20	227.52	6.15%	-5.80 (-63.04%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.19%	1.75	225.71	6.10%	新增
5	600887	伊利股份	0.86%	5.66	161.88	4.37%	-2.77 (-48.94%)
6	002050	三花智控	0.73%	2.50	138.28	3.74%	新增
7	000426	兴业银锡	0.60%	3.21	114.28	3.09%	新增
8	002738	中矿资源	0.54%	1.30	102.11	2.76%	-2.75 (-211.54%)
9	600309	万华化学	0.53%	1.30	99.68	2.69%	-1.92 (-147.69%)
10	300502	新易盛	0.52%	0.23	99.10	2.68%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.86%	10.18	350.90	9.48%	0.72 (7.07%)
2	00700	腾讯控股	1.29%	0.45	243.46	6.58%	新增
3	02628	中国人寿	1.20%	9.20	227.52	6.15%	-5.80 (-63.04%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.19%	1.75	225.71	6.10%	新增
5	600887	伊利股份	0.86%	5.66	161.88	4.37%	-2.77 (-48.94%)
6	002050	三花智控	0.73%	2.50	138.28	3.74%	新增
7	000426	兴业银锡	0.60%	3.21	114.28	3.09%	新增
8	002738	中矿资源	0.54%	1.30	102.11	2.76%	-2.75 (-211.54%)
9	600309	万华化学	0.53%	1.30	99.68	2.69%	-1.92 (-147.69%)
10	300502	新易盛	0.52%	0.23	99.10	2.68%	新增
11	600941	中国移动	0.49%	0.92	92.97	2.51%	---
12	688629	华丰科技	0.44%	0.83	82.69	2.23%	---
13	000977	浪潮信息	0.41%	1.16	77.26	2.09%	---
14	002338	奥普光电	0.39%	1.25	72.99	1.97%	---
15	06990	科伦博泰生物	0.37%	0.20	70.85	1.91%	---
16	600498	烽火通信	0.37%	2.18	69.93	1.89%	---
17	601689	拓普集团	0.36%	0.88	67.97	1.84%	---
18	01801	信达生物	0.36%	1.00	68.87	1.86%	---
19	00916	龙源电力	0.35%	11.00	65.97	1.78%	---
20	600036	招商银行	0.33%	1.46	61.47	1.66%	---
21	06066	中信建投证券	0.32%	5.20	60.31	1.63%	---
22	00857	中国石油股份	0.32%	8.00	60.55	1.64%	---
23	002241	歌尔股份	0.32%	2.08	59.76	1.61%	---
24	600276	恒瑞医药	0.31%	0.98	58.38	1.58%	---
25	00388	香港交易所	0.29%	0.15	55.22	1.49%	---
26	03908	中金公司	0.28%	3.00	53.03	1.43%	---
27	601688	华泰证券	0.27%	2.18	51.43	1.39%	---
28	002475	立讯精密	0.27%	0.90	51.04	1.38%	---
29	601318	中国平安	0.24%	0.66	45.14	1.22%	---
30	300750	宁德时代	0.23%	0.12	44.07	1.19%	---
31	002484	江海股份	0.22%	1.37	40.69	1.10%	---
32	600160	巨化股份	0.20%	0.97	37.27	1.01%	---
33	603986	兆易创新	0.19%	0.17	36.42	0.98%	---
34	600919	江苏银行	0.19%	3.38	35.15	0.95%	---
35	600760	中航沈飞	0.18%	0.60	33.69	0.91%	---
36	300274	阳光电源	0.18%	0.20	34.21	0.92%	---
37	600486	扬农化工	0.18%	0.50	34.70	0.94%	---
38	600150	中国船舶	0.18%	1.05	34.92	0.94%	---
39	00220	统一企业中国	0.16%	4.20	30.84	0.83%	---
40	600547	山东黄金	0.16%	0.78	30.19	0.82%	---
41	01530	三生制药	0.16%	1.35	29.48	0.80%	---
42	09926	康方生物	0.16%	0.30	30.62	0.83%	---
43	688676	金盘科技	0.15%	0.32	29.17	0.79%	---
44	300014	亿纬锂能	0.14%	0.40	26.30	0.71%	---
45	688981	中芯国际	0.14%	0.22	27.02	0.73%	---
46	688322	奥比中光	0.13%	0.27	24.17	0.65%	---
47	00981	中芯国际	0.12%	0.35	22.59	0.61%	---
48	688001	华兴源创	0.10%	0.61	18.47	0.50%	---
49	301489	思泉新材	0.09%	0.09	17.91	0.48%	---
50	000333	美的集团	0.09%	0.22	17.19	0.46%	---
51	002025	航天电器	0.08%	0.30	15.04	0.41%	---
52	000768	中航西飞	0.08%	0.60	15.23	0.41%	---
53	603799	华友钴业	0.06%	0.16	10.92	0.30%	---
54	688385	复旦微电	0.06%	0.15	11.05	0.30%	---
55	300774	倍杰特	0.05%	0.50	9.50	0.26%	---
56	600893	航发动力	0.05%	0.25	10.01	0.27%	---
57	000807	云铝股份	0.02%	0.10	3.28	0.09%	---
58	01378	中国宏桥	0.02%	0.10	2.95	0.08%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.23%	3.22	260.37	9.34%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	1.23%	12.70	259.64	9.31%	新增
3	600887	伊利股份	1.03%	8.43	217.83	7.81%	-2.80 (-33.21%)
4	600690	海尔智家	0.80%	5.95	168.86	6.05%	新增
5	01801	信达生物	0.80%	5.05	169.61	6.08%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.78%	9.46	166.21	5.96%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.72%	5.73	152.65	5.47%	新增
8	02628	中国人寿	0.71%	15.00	151.14	5.42%	-4.60 (-30.67%)
9	00916	龙源电力	0.69%	22.80	146.08	5.24%	新增
10	600926	杭州银行	0.63%	10.26	133.89	4.80%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	1.23%	3.22	260.37	9.34%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	1.23%	12.70	259.64	9.31%	新增
3	600887	伊利股份	1.03%	8.43	217.83	7.81%	-2.80 (-33.21%)
4	600690	海尔智家	0.80%	5.95	168.86	6.05%	新增
5	01801	信达生物	0.80%	5.05	169.61	6.08%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.78%	9.46	166.21	5.96%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.72%	5.73	152.65	5.47%	新增
8	02628	中国人寿	0.71%	15.00	151.14	5.42%	-4.60 (-30.67%)
9	00916	龙源电力	0.69%	22.80	146.08	5.24%	新增
10	600926	杭州银行	0.63%	10.26	133.89	4.80%	新增
11	600585	海螺水泥	0.56%	5.00	117.95	4.23%	---
12	002738	中矿资源	0.51%	4.05	108.54	3.89%	---
13	00013	和黄医药	0.50%	4.20	105.41	3.78%	---
14	688012	中微公司	0.50%	0.75	105.97	3.80%	---
15	000983	山西焦煤	0.49%	10.03	103.41	3.71%	---
16	00981	中芯国际	0.49%	6.60	103.13	3.70%	---
17	000895	双汇发展	0.47%	4.19	99.60	3.57%	---
18	00728	中国电信	0.42%	21.20	89.59	3.21%	---
19	688321	微芯生物	0.31%	3.71	65.34	2.34%	---
20	600919	江苏银行	0.30%	8.57	63.68	2.28%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.08%	1.35	359.19	8.16%	-0.35 (-25.93%)
2	00728	中国电信	0.93%	91.80	311.13	7.07%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	0.90%	11.23	300.40	6.83%	0.00 (0.00%)
4	00981	中芯国际	0.90%	16.65	299.66	6.81%	-4.85 (-29.13%)
5	002371	北方华创	0.89%	1.21	297.31	6.76%	0.00 (0.00%)
6	002738	中矿资源	0.82%	7.35	274.23	6.23%	0.00 (0.00%)
7	688012	中微公司	0.76%	1.66	254.24	5.78%	0.00 (0.00%)
8	601688	华泰证券	0.74%	17.74	247.47	5.62%	新增
9	600309	万华化学	0.74%	3.22	247.36	5.62%	0.00 (0.00%)
10	601225	陕西煤业	0.67%	10.79	225.40	5.12%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.08%	1.35	359.19	8.16%	-0.35 (-25.93%)
2	00728	中国电信	0.93%	91.80	311.13	7.07%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	0.90%	11.23	300.40	6.83%	0.00 (0.00%)
4	00981	中芯国际	0.90%	16.65	299.66	6.81%	-4.85 (-29.13%)
5	002371	北方华创	0.89%	1.21	297.31	6.76%	0.00 (0.00%)
6	002738	中矿资源	0.82%	7.35	274.23	6.23%	0.00 (0.00%)
7	688012	中微公司	0.76%	1.66	254.24	5.78%	0.00 (0.00%)
8	601688	华泰证券	0.74%	17.74	247.47	5.62%	新增
9	600309	万华化学	0.74%	3.22	247.36	5.62%	0.00 (0.00%)
10	601225	陕西煤业	0.67%	10.79	225.40	5.12%	0.00 (0.00%)
11	00941	中国移动	0.62%	3.50	205.53	4.67%	---
12	01801	信达生物	0.59%	5.05	195.64	4.45%	---
13	02628	中国人寿	0.54%	19.60	179.75	4.09%	---
14	01186	中国铁建	0.45%	35.80	150.21	3.41%	---
15	000983	山西焦煤	0.43%	14.53	143.56	3.26%	---
16	601108	财通证券	0.41%	17.60	136.58	3.10%	---
17	002920	德赛西威	0.40%	1.04	134.69	3.06%	---
18	601615	明阳智能	0.33%	8.76	109.85	2.50%	---
19	00013	和黄医药	0.33%	4.20	109.24	2.48%	---
20	601555	东吴证券	0.24%	10.87	79.46	1.81%	---
21	002555	三七互娱	0.21%	3.73	70.16	1.59%	---
22	601888	中国中免	0.21%	0.82	68.63	1.56%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	1.70	519.74	10.30%	-1.79 (-105.29%)
2	00981	中芯国际	0.70%	21.50	404.38	8.01%	新增
3	002371	北方华创	0.66%	1.21	384.36	7.61%	新增
4	002738	中矿资源	0.64%	7.35	374.41	7.42%	新增
5	02628	中国人寿	0.56%	26.80	322.70	6.39%	-48.50 (-180.97%)
6	00728	中国电信	0.55%	91.80	317.39	6.29%	新增
7	600887	伊利股份	0.55%	11.23	318.03	6.30%	新增
8	00941	中国移动	0.49%	4.80	283.45	5.61%	-6.60 (-137.50%)
9	600309	万华化学	0.49%	3.22	282.84	5.60%	新增
10	000983	山西焦煤	0.47%	29.82	271.36	5.38%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	1.70	519.74	10.30%	-1.79 (-105.29%)
2	00981	中芯国际	0.70%	21.50	404.38	8.01%	新增
3	002371	北方华创	0.66%	1.21	384.36	7.61%	新增
4	002738	中矿资源	0.64%	7.35	374.41	7.42%	新增
5	02628	中国人寿	0.56%	26.80	322.70	6.39%	-48.50 (-180.97%)
6	00728	中国电信	0.55%	91.80	317.39	6.29%	新增
7	600887	伊利股份	0.55%	11.23	318.03	6.30%	新增
8	00941	中国移动	0.49%	4.80	283.45	5.61%	-6.60 (-137.50%)
9	600309	万华化学	0.49%	3.22	282.84	5.60%	新增
10	000983	山西焦煤	0.47%	29.82	271.36	5.38%	新增
11	688012	中微公司	0.45%	1.66	258.96	5.13%	---
12	601318	中国平安	0.42%	5.22	242.21	4.80%	---
13	601669	中国电建	0.39%	39.09	224.38	4.44%	---
14	002459	晶澳科技	0.35%	4.87	203.08	4.02%	---
15	601225	陕西煤业	0.34%	10.79	196.27	3.89%	---
16	000651	格力电器	0.28%	4.52	165.03	3.27%	---
17	002046	国机精工	0.26%	12.03	153.50	3.04%	---
18	688680	海优新材	0.22%	1.04	126.18	2.50%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.75%	3.49	1041.25	5.38%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	0.65%	75.30	901.33	4.66%	新增
3	03690	美团-W	0.59%	5.25	819.28	4.24%	-0.42 (-8.00%)
4	02601	中国太保	0.55%	48.84	758.24	3.92%	新增
5	00175	吉利汽车	0.45%	60.90	620.16	3.21%	-15.00 (-24.63%)
6	00688	中国海外发展	0.43%	32.30	594.36	3.07%	新增
7	02015	理想汽车-W	0.42%	8.48	581.75	3.01%	新增
8	02269	药明生物	0.39%	10.20	545.31	2.82%	新增
9	00941	中国移动	0.38%	11.40	526.98	2.72%	新增
10	06098	碧桂园服务	0.38%	30.30	526.16	2.72%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.75%	3.49	1041.25	5.38%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	0.65%	75.30	901.33	4.66%	新增
3	03690	美团-W	0.59%	5.25	819.28	4.24%	-0.42 (-8.00%)
4	02601	中国太保	0.55%	48.84	758.24	3.92%	新增
5	00175	吉利汽车	0.45%	60.90	620.16	3.21%	-15.00 (-24.63%)
6	00688	中国海外发展	0.43%	32.30	594.36	3.07%	新增
7	02015	理想汽车-W	0.42%	8.48	581.75	3.01%	新增
8	02269	药明生物	0.39%	10.20	545.31	2.82%	新增
9	00941	中国移动	0.38%	11.40	526.98	2.72%	新增
10	06098	碧桂园服务	0.38%	30.30	526.16	2.72%	新增
11	00753	中国国航	0.30%	66.40	412.23	2.13%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	0.28%	17.60	390.68	2.02%	---
13	03800	协鑫科技	0.24%	188.80	333.93	1.73%	---
14	01755	新城悦服务	0.24%	40.70	334.48	1.73%	---
15	01800	中国交通建设	0.04%	17.00	56.95	0.29%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	0.82%	75.90	1157.98	4.97%	---
2	00700	腾讯控股	0.75%	3.49	1057.75	4.54%	---
3	03690	美团-W	0.67%	5.67	941.66	4.04%	---
4	01800	中国交通建设	0.61%	249.10	860.63	3.69%	---
5	00981	中芯国际	0.46%	41.45	644.44	2.77%	---
6	00772	阅文集团	0.44%	19.02	616.47	2.65%	---
7	00388	香港交易所	0.38%	1.63	538.07	2.31%	---
8	00168	青岛啤酒股份	0.33%	6.60	460.57	1.98%	---
9	06862	海底捞	0.29%	26.00	406.90	1.75%	---
10	00902	华能国际电力股份	0.27%	111.80	373.84	1.60%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	0.82%	75.90	1157.98	4.97%	---
2	00700	腾讯控股	0.75%	3.49	1057.75	4.54%	---
3	03690	美团-W	0.67%	5.67	941.66	4.04%	---
4	01800	中国交通建设	0.61%	249.10	860.63	3.69%	---
5	00981	中芯国际	0.46%	41.45	644.44	2.77%	---
6	00772	阅文集团	0.44%	19.02	616.47	2.65%	---
7	00388	香港交易所	0.38%	1.63	538.07	2.31%	---
8	00168	青岛啤酒股份	0.33%	6.60	460.57	1.98%	---
9	06862	海底捞	0.29%	26.00	406.90	1.75%	---
10	00902	华能国际电力股份	0.27%	111.80	373.84	1.60%	---
11	06969	思摩尔国际	0.26%	17.90	370.45	1.59%	---
12	01347	华虹半导体	0.23%	13.10	318.16	1.37%	---
13	00753	中国国航	0.17%	41.40	241.46	1.04%	---

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