鹏华中证同业存单AAA指数7天持有

(014437)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.1015 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.1015
累计净值 [2026-07-23]
1.1016 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：3.14%
  • 最近三年：5.58%
  • 成立以来：10.15%
  • 成立日期：2021-12-13
    最新份额：79.13亿
    最新规模：120.95亿元
    管理公司：鹏华基金
  • 基金经理：胡哲妮
    夏寅
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.10151.1015+0.01%
2026-07-221.10141.1014+0.00%
2026-07-211.10141.1014+0.00%
2026-07-201.10141.1014+0.01%
2026-07-171.10131.1013+0.00%
2026-07-161.10131.1013+0.00%
2026-07-151.10131.1013+0.01%
2026-07-141.10121.1012+0.00%
2026-07-131.10121.1012+0.01%
2026-07-101.10111.1011+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.18%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.10%0.24%0.68%1.32%0.77%
同类型排名5687/79664989/79665293/79665219/79665304/79665978/7966
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡哲妮 上任时间：2021-12-13

胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

夏寅 上任时间：2024-04-11

夏寅先生:管理学硕士,2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员。现担任现金投资部基金经理助理。自2020年8月19日起担任鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华聚财通货币市场基金的基金经理助理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧