鹏华中证同业存单AAA指数7天持有

(014437)公募债券型
+添加自选
1.1002 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1002
累计净值 [2026-06-05]
1.1001 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：3.31%
  • 最近三年：5.82%
  • 成立以来：10.02%
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金经理：胡哲妮,夏寅,叶朝明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：120.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.10021.1002-0.01%
2026-06-041.10031.1003+0.00%
2026-06-031.10031.1003+0.00%
2026-06-021.10031.1003+0.00%
2026-06-011.10031.1003+0.01%
2026-05-281.10021.1002+0.01%
2026-05-271.10011.1001+0.01%
2026-05-261.10001.1000+0.01%
2026-05-251.09991.0999+0.01%
2026-05-221.09981.0998+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有---0.10%0.38%0.76%1.40%0.65%
同类型排名5953/79195854/79195520/79196040/79195245/79196116/7919
四分位排名
较差
一般
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡哲妮 上任时间：2021-12-13

胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

叶朝明 上任时间：2021-12-31

叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧

夏寅 上任时间：2024-04-11

夏寅先生:管理学硕士,2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员。现担任现金投资部基金经理助理。自2020年8月19日起担任鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华聚财通货币市场基金的基金经理助理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧