鹏华中证同业存单AAA指数7天持有
(014437)公募债券型指数型
1.0961
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单位净值 [2026-03-09]
1.0961
累计净值 [2026-03-09]
1.0961
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：胡哲妮,夏寅,叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-13 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-12 | 鹏华基金鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最低余额限制的公告 |
| 2024-04-26 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-16 | 鹏华基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2024-04-16 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-11 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-10 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 |