汇丰晋信丰盈债券C
(014444)公募债券型
1.0428
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0428
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0420 | 1.0420 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0434 | 1.0434 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0448 | 1.0448 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0451 | 1.0451 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信丰盈债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月26日 |
| 2024-02-27 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-23 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-12-18 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在上海好买基金销售有限公司的交易限额的公告 |
| 2023-12-14 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在中信证券、中信证券（山东）、中信证券华南、中信期货的交易限额的公告 |
| 2023-11-23 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在招商银行股份有限公司的交易限额的公告 |
| 2023-11-17 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在汇丰保险经纪有限公司的赎回交易限额的公告 |
| 2023-10-25 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-16 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增汇丰保险为旗下开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-10-16 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在汇丰保险经纪有限公司的交易限额的公告 |
| 2023-08-31 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |